此前市场炒作港口概念，主要因为欧美对北极航线进行限制，刺激了亚太航线概念，引发港口概念出现大涨。现在市场又开炒镍矿概念，媒体报道，由于俄镍被踢出交易所无法交割，青山集团开的20万吨镍空单可能交不出现货等传闻，引发了全球罕见的镍期多空大战！两天暴涨170%！目前炒作主场，伦敦金属交易所暂停镍交易。
前几日，这里已跟大家提醒了相关镍龙头，青岛中程、鹏欣资源等个股的角度，短期角度，预期仍延续活跃，但追涨需要注意风险控制了。因此，乌俄的冲突时间表也是存在不确定性的。布局下一个炒作概念，才是较明智的选择。
一、地缘炒作下一个炒点猜想“芯片半导体”
由于芯片半导体，主要供应俄罗斯的是欧美和我国，结合地缘关系分析判断，除了我国，基本上欧美日韩都存在对俄限制的风险，因此整体对于国产芯片来说，是一个潜力爆发点。相关芯片半导体龙头，短期存在炒作的潜力。重点可以关注第三代半导体概念龙头：
1、士兰微：发布2021年业绩预增公告，预计实现净利润为15.18亿元~15.31亿元，净利润同比增长2145.00%~2165.00%。
公司已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，涵盖材料生长、器件研发、 GaN电路研发、封装、 系统应用的全技术链。
2、北方华创：公司2021年预计营收84.78亿-109亿元，同比增长40-80%；归属上市公司股东净利润9.4亿-12.08亿元，同比增长75%-125%。
公司可以提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。
3、捷捷微电：公司发布2021年年度业绩预告，预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润46,775.22万元–51,027.52万元，比上年同期增长65%-80%。
公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、 高速和高效等优点，可大幅降低电能变换中的能量损失，大幅减小和减轻电力电子变换装置。
4、华灿光电：公司发布2021年度业绩预告，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为0.8亿元至1.2亿元，比上年同期大幅增长338.60%%至557.91%。
在保持公司在LED领域的领先地位和竞争力的同时，公司持续加大产品研发投入和技术创新，积极布局第三代半导体材料与器件领域，发力GaN基电力电子器件领域。
二、地缘炒作下一个炒点猜想“磷化资源”
市场爆炒镍，除了制裁因素，更有行业需求大增的看点。高镍电池被视为是新能源汽车未来电池主线。同时行业有较高门槛，相关主要镍产国大抬镍出口门槛，甚至部分主产国直接禁止镍矿出口。种种利好汇集才引发了巨量炒作！
相应的，与之相似的，可以注意下磷化工，磷化工除了供应农业之外，目前磷酸铁锂已被视为未来新能源汽车电池主流，特斯拉更将磷酸铁锂电池用量提高至60%。全球各大主要新能源汽车厂商主要采用磷酸铁锂，我国的磷出口也基本暂停，磷资源需求整体持续高增长，整体有利于相关价格的上涨。
主要概念股：
1、云天化
磷化工行业龙头。公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。
去年净利暴增12倍，第四季度净利润相当于前四年之和。2021年营业收入为640.67亿元，同比增长22.94%；净利润36.37亿元，同比增长1236.79%。
2、兴发集团
2021年净利42.38亿元，同比增长581.95%。公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.29亿吨，其它参持股：公司持有荆州市荆化矿产品贸易有限公司（拥有磷矿探明储量2.89亿吨，目前处于探矿阶段）70%股权。
整体地缘炒作存在较大波动风险，注意做好相关风险防控为宜。当前市场整体较弱，市场调整较大，注意积弱难返风险，不宜过度做超跌反弹，结合市场热点，多关注高成长滞涨股赛道为宜。
（风险提示：以上分析仅供参考，不作为投资建议）
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